作者：郑雅尹??来源：财务室

目录

一、部门基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2017 年度收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

三、 “三公经费”情况说明

（一）因公出国

（二）公务用车购置

（三）公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明事项

（一）机关运行情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）预算绩效管理情况说明     

六、专业名词解释

定西市第一中学2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

   （一）单位职责

    1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学。

    2.接受上级主管部门的领导和监督。

    3.按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

    4.按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，建立和完善教学管理制度，指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

    5.组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

    6.注重校园、校舍、教学设施设备等硬件建设，努力改善办学条件。

    7.采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

    8.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教职工人事管理。

   （二）机构设置

    我校共设五处一室一中心，分别为：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、保卫处、信息中心。

    （三）人员情况

    2017年，因教育教学业务需要，新增安巍等11名教职工；因人事调动，盛淑兰、席建彬等2人调离我校，杨继柏等1人调入我校；因年龄原因，梁振武、魏新民、闫炫至、李世福、张建新等5人退休；罗尽忠等1位退休教师去世。

截止2017年12月31日，我校共有教职工236人，离休人员1人，退休人员70人。

    二、2017 年度收支情况说明

    （一）收支决算总体情况说明

    2017年实际收入39,363,710.27元，较上年减少8,588,628.01元，减幅为17.91%；

    实际支出39,538,625.67元，较上年减少2,558,775.89元，减幅为6.08%。其中基本支出30,064,036.54元，较上年增加2,845,585.42元，增幅为10.45%。项目支出9,474,589.13元，较上年减少5,404,361.31元，减幅为36.32%。

   （二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

    我校2017年年初基本支出预算数为24583244.00元，年末实际执行数为30,072,509.80元，预决算差额为5489265.8元，差异率为22.29%。实际执行数较年初预算数增长的主要原因年度内追加及调整事项较多，人员经费调整增加5880880.82元,日常公用经费调整减少391615.02元，净增加5489265.80元。在基本支出拨款中，在职职工基本工资调整增加2048647.60元，津贴补贴调整增加2402172.00元，奖金调整增加1376144.5元，其他社会保障缴费调整增加42158.37元，调整减少绩效工资1728840.00元，调整减少差额人员经费16005.00元，调整减少其他工资福利支出559139.17元，住房公积金补助增加140017.16元，离退休人员工资调整增加413924.36元，调整增加抚恤金126103.00元，调整增加遗属困难补助3480.00元, 调整增加奖励金1789840.00元，取暖补贴减少162000.00元,商品和服务支出调整减少395710.28元。

    三、“三公”经费情况说明

    2017年三公经费预算数为18156.00元，其中：公务用车运行维护费9000.00元，公务接待费9156.00元。

    2017年实际支出公务用车运行维护费7000.00元（体育教师带学生外出比赛租车费用），公务接待费0元。

   （一） 因公出国

    2017年我校未安排人员因公出国。

   （二） 公务用车购置

    2017年，我校未产生公务用车购置费用。现有车辆两辆（一般公务用车1辆，其他用车1辆），两辆车仅处于待报废状态。

   （三） 公务接待费

    2017年我校未进行公务接待。

    四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

    2017年，我校共收到政府性基金预算财政拨款收入20000.00元，对应功能科目为2296003.2017年对该项目未进行列支，全额结转至2018年。

    五、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    我校2017年度机关运行经费支出3006.40万元，比2016年增加284.56万元，增长10.45%。主要原因是:工资福利支出较2016年增加459.34万元，商品和服务支出较2016年减少13.64万元，对个人和家庭补助支出较2016年减少157.84万元，其他资本性支出较2016年减少3.30万元。

   （二）国有资产占有情况说明

    截至2017年12月31日， 我校共有固定资产31614033.76元，其中车辆2辆（一般公务用车1辆，其他用车1辆），两辆车仅处于待报废状态。

   （三）政府采购支出情况说明

    我校2017年度政府采购支出年初预算61万元，实际支出60.91万元，全部用于学校校史馆的建设。

   （四）预算绩效管理情况说明

    2017年，我校在上级主管部门的领导和监督下，积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针，坚持德育为首，教学为中心，按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，努力提高办学质量和办学效益，积极组织开展各类教育教学科研和教育教学改革， 严格遵守各项财经纪律，合理使用财政资金，努力改善办学条件。

    六、 名词解释

    （一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

     (八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

? ? （十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。